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财务管理
作者：刘先阳    文章来源：本站原创    点击数：436    更新时间：2007-10-17    
财务管理

第一条：后勤财务人员必须认真学习党的各项方针政策，贯彻执行有关财务，财政、现金管理的规章制度，不断提高业务管理水平。

第二条：管好财、理好家，发扬艰苦奋斗，勤俭节约和讲究经济效益，力求以最少的人力、物力、财力和时间，取得较大的效果，做到人尽其才，物尽其用。对教学经费用优先保证。

第三条：会计人员要严格执行会计制度，做到日清月结数字准确，开学有预算，期中有决算，按月公布。

第四条：出纳要妥善保管好现金，丢失、被盗等意外事故，一律由本人负责赔偿，教师借款不能超过月工资的50%，借条必须由主管校长的签字方可借出，并在下月工资收回。未经同意借出的公款，按现金管理条例执行。

第五条：总务主任、班主任、会计、电工、及明崔收学校应收回的现金，凡应收回而未收回或少收的资金，由经办人予以补偿。

第六条：学校修缮、购置必须做到先请示、后办理，先签字后付款。100元以内的开支请示总务处，100元—3000元的开支项目须由总务处报分管校长和主管校长，经研究后由湘中总务处办理，3000元以上的开支项目须由校委会集体研究通过后交由湘中总务处办理。5000元以上的开支报局审批后方可执行，未经通过的开支，学校不得进帐。

第七条：在主管领导和会计下账对照时，发现高出现实的价格，经查实后，若有意损坏集体利益，虚报购置物品，除自负多付的金额外，并追查本人责任，属不了解现实工价及物品价格由经办人员自付超价的金额。

第八条：所有经济手续（办理完后的发票、出差的差旅费等）必须在发生之日起十日内到出纳处理清楚，凡超过十天后，学校不予报销，责任自负。

第九条：因公出差回校后，到出纳处按财务标准填写差旅费单，经派差人、总务主任签字，然后到校长处签字方可报销。因私事绕道的车费不予报销，因私事延误码时间，学校不报住勤费。

第十条：总务主任、会计人员、对校内各部门（含班级）经常性、临时性的账务，财产可按月或学期进行清算核实。

第十一条：年末做好预决算，平时按月公示详细收支项目。

 
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